Въведение в кариерата за търговия с фючърси:
Фючърсната кариера за търговия не е за всеки. Предлага се за различни видове активи - акции, индекси, валутни двойки, стоки и т.н. Но търговията с фючърсни договори не е силата на всеки орган.
Дали бъдещето ви като инвеститор или търговец на тези пазари ярко обещава? Само ако сте наясно с клопки и препятствия, преди да предприемете скока. Така че, нека да научим за основите и това, което трябва да знаете, преди да стъпите в света на кариерата за търговия с фючърси.
Как да фючърсна търговия във всеки
-
Фючърсен договор: сделка с акции или индекс за фиксирано време в бъдещето
Договорът за кариера на фючърсни сделки е когато между купувач и продавач има споразумение за сключване на определен брой акции или индекс в определен момент в бъдеще за цена, която е предварително определена.
Фючърсни договори за кариера могат да се търгуват свободно на борси, тъй като те са стандартизирани по отношение на размера на договора и срока на годност. Двата най-често търгувани фючърсни договора са фючърси на акции и индексни фючърси.
Фючърси на акции: Договори за деривати, които разрешават покупка или продажба на акции на фиксирана цена до определена дата.
-
Размерът на партидата или договора: Търговия над единични акции
В рамките на пазарите на деривати, договорите не могат да се търгуват за една акция. Всеки договор за кариерна кариера на фючърсни сделки включва фиксирана партида от основен дял. Размерът на партидата се основава на борсата, на която се извършва търговия и се различава от акции до акции.
-
Продължителност на кариерните договори за търговия с фючърси: толкова лесно, колкото 1-2-3
Договорът е споразумение за сключване на сделки в бъдеще. Фючърсните кариерни договори за търговия се предлагат за продължителност от 1, 2 и 3 месеца, известни като близкия, средния и далечния месец.
След като договорите изтичат, се въвежда нов договор за 3-те срока. Месецът, в който договорът изтича, се нарича месец на договора.
Препоръчителни курсове
- Обучение по изследвания на собствения капитал
- Онлайн обучение за финансов анализатор
- Пакет за обучение на фондовия пазар
- Обучение за счетоводно сертифициране
-
Индекс на бъдещето: Измерване на промените във времето
Фондовият индекс се използва за измерване на промените в цените на акциите за определен период от време. Запасите на подобни бъдещи търговски компании се избират по отношение на индустрията или размера.
Има много популярни индекси като CNX Nifty 50, S & P500 и много други. Те показват движение на цените на различни борси или сегменти. Фючърсни кариерни договори за търговия се предлагат и по тези индекси.
-
Фючърсни договори за кариерна търговия: равни мерки за рискове и награди
Ето някои от предимствата на търговията с фючърсни търговски договори за кариера:
- Хеджиите могат да прехвърлят риска към спекулантите
- Търговците получават представа какви могат да бъдат бъдещите цени за търговия на акции или стойността на индекса
- Текущата бъдеща цена определя бъдещото търсене и предлагане на акции
- Маржин търговията позволява на малките спекуланти да поемат големи шансове на пазара на техники за търговия с фючърси
Но с наградите идват и свързаните рискове, които са както следва:
- Прекалената спекулация поради високия ливъридж може да доведе до загуби на мамут
- Производните продукти в техники за търговия с фючърси са по-сложни от акциите или търговията с индекс
-
Моделът на ценообразуване: Разходи за носене на Versus Expectancy
Фючърсите се отнасят за производни продукти, чиято стойност се основава на цената на базовия актив, но това ценообразуване не е пряко. 2 модела се използват най-често за ценообразуване на кариерни договори за фючърсна търговия:
Разходи за носене Модел: Този модел счита, че пазарите са перфектно ефективни, следователно няма разлики в цените на паричните средства и фючърсите.
Този модел не позволява арбитраж или когато търговците се възползват от разликите в цените на два / повече пазара.
Следователно цената на договор за кариера на фючърси е еквивалентна на цената на спот минус нетните разходи при пренос на актив до падежа.
Фючърсни цени = цена на място + (цена на пренасяне - връщане на цената)
Разходите за пренасяне са разходите за държане на актива до падежа на фючърсния договор за кариера. Възвръщаемостта на превоза е доходът, получен от актива, докато го държите като дивиденти, бонус и т.н.
Carry Cost - Carry Return = Нетна цена на пренасянето
Задържането на позиция отворена на паричния пазар може да означава загуби или печалби, а цената на кариерния договор за фючърсни кариери е в основата на тях.
Модел на очакване: Това заявява, че бъдещата цена на актив е спот цената, която се очаква в бъдеще. Така че пазарните настроения са ключът към ценообразуването на договора за кариера на фючърсни сделки според този модел.
Този модел твърди, че няма връзка между настоящата спот цена на актива и неговите фючърсни цени за търговия. Тенденциите означават всичко в този модел, където бъдещите цени се използват за предвиждане на колебание на цените в паричния сегмент.
-
Основа: Разлика между Spot Price и Futures Price
Разликата между фючърсните цени за търговия и неговата спот цена е основата. Основата е отрицателна, ако фючърсни цени на актива се търгуват по-високо от спот цена и положителни, ако е вярно обратното.
- Основата на актива е отрицателна: биков пазар
- Основата на актива е положителна: Мечи пазар
Продажба и покупка, ако договорът за кариерна кариера с фючърсни сделки е същият като сделките с акции от паричния пазар. Единствената разлика е, че доставката не е незабавна. Що се отнася до техники за търговия с индексни фючърси, можете да търгувате по същия начин, както бихте направили с акции.
-
Купуване на фючърсен договор: Стъпки за предприемане в настоящето
Предпоставка за търговия на фондовите пазари, независимо дали в дериватния сегмент е бъдещата търговска сметка. Освен това, вие също трябва да платите цялата стойност на закупените акции, ако транзакцията е в паричния сегмент.
Авансовото плащане се нарича маржин пари. Това намалява риска, който обменът поема и помага за поддържането на целостта на пазара. След като бъде купен договор за кариера във фючърсна търговия, парите за маржин се предават.
-
Уреждане на договор - отвъд моменталната доставка
Докато търгувате с бъдещи договори, транзакциите не включват незабавна доставка на активи. Уреждането на договор става само на датата, на която изтича. Търговците също могат да се споразумеят преди изтичане на договора, ако решат да го направят.
-
Купуване на фючърсен договор: Стъпки за предприемане в настоящето
Фючърсният пазар изисква отделни инвеститори да участват в 4 различни вида маржове, без които купуването или продажбата не е възможно.
- Първоначален марж - Това е процентът от общата стойност на договора, който трябва да бъде платен предварително
- Марж на експозиция - Задава се от борсата за контрол на нестабилността на пазара и твърде много спекулации
- Premium Margin - изплаща се на договорни продавачи / писатели
- Маркирайте на пазарен марж - Покрива разликата между цената на договора и цената на затваряне
Началният марж е процентът на отворената позиция и се определя за различни позиции чрез клирингова или борсова къща. Фактори, влияещи върху размера на първоначалния марж, са нестабилността на разходите за акции и лихви.
Маржът на експозиция се определя от борси за контрол на нестабилността и прекомерните спекулации и се начислява върху стойността на договора, която трябва да бъде предложена или продадена.
Марка до пазарен марж - Това е разликата между цената на договора и цената на затваряне в деня на покупката на договора. След това маржът покрива дневните разлики в цените на затварянето.
Premium Margin - Това е сумата, предоставена на продавача за съставяне на договори. Обикновено споменавано на база акции, това дава възможност на купувача да плати маржа, когато човек получи същия като продавач.
Маржин плащанията дават възможност на търговците да се насладят на възможностите на пазара, като плащат малка сума в брой вместо пълната стойност на договорите.
-
Не спирайте тенденцията, следвайте я
Най-трудният съвет за търговец е да следва тенденциите. Търговците са независимо настроени индивидуалисти, които не са от тълпата или част от стадото. Откачането на тенденцията няма да работи, следвайки я.
-
Следвайте система, не слизайте в хаоса
Бъдете много ясни за причините си за навлизане в техники за търговия с фючърси, ако искате да достигнете важните етапи за успех. Успешните техники за търговия с фючърси са за това, че са кристално ясни за възможните колебания на пазара през следващото време. Ако ви липсва яснота, не очаквайте да стигнете много далеч на пазарите.
-
Свръх-търговията ще доведе до недостатъчно изпълнение
Производителността е всичко, що се отнася до техники за търговия с фючърси. Така че, трябва да избягвате прекомерната търговия и да прилагате техники за управление на пари за търговия.
Заемете позиция, само когато целта за печалба е известна и сте наясно как да излезете, ако нещата станат трудни. Търгувайте с тенденции, а не срещу тях и не търгувайте на множество пазари с малко капитал.
-
Нестабилността може да бъде експлозивна
Търговията с летливи договори е меч с две остриета. Не можете да имате лесно, ако изберете трудния избор, който ви принуждава променливия пазар. Не забравяйте да изчислите съотношението риск / печалба, преди да изберете сделка и да се предпазите от риска да се задържите за нея твърде дълго.
-
В кариерата за търговия с фючърси няма място за емоции
Важен момент е, че трябва да създадете търговски планове преди отварянето на пазара, за да премахнете всяка емоционална загуба на обективност.
Бъдете ясни за точките за влизане и излизане, както и за целите. Действайте, не реагирайте, ако искате да печелите. Изберете сесията да се променя само когато имате достатъчно добра причина да го направите.
-
Следвайте план, помислете напред
След като дадена позиция е зададена и са избрани стопове, не се отказвайте, докато не се стигне до спирането или основната причина за заемане на позиция. Използвайте технически анализ, за да поддържате дисциплина и да не правите компромиси с емоционалната обективност.
-
Дисциплината е съществена
Имайте подробен план за всяка сделка, който няма да се промени, освен ако твърди данни го подкрепят. Дисциплинираното управление на парите включва интелигентно разпределение на търговията, както и управление на риска и когато правите успешна търговия, не се увличайте от успеха на печелившата стъпка.
Не забравяйте, че кариерата за търговия с фючърси е като игра на шах .. можете да оцелеете само ако следващият ви ход е достатъчно добър.
-
Търговията с импулси е изключена
Необходима е дисциплинирана система за подбор на търговия. Да бъдеш импулсивен, а не обективен, може да ти струва повече от една сделка. Търгувайте с план, вместо да го основавате на емоции. Планирайте как да извлечете печалбите, да решите маржин риска при търговията и къде да излезете на пазара.
-
Намалете загубите си
Важен момент, който трябва да запомните е, че намаляването на вашите загуби ще проправи пътя за пускане на печалбите ви. Не е лесно да признаеш грешка, но колкото по-рано го направиш, толкова по-малко ще ти струва в кариерата с търговия с фючърси.
Ако позиция продължава да върви срещу вас, време е да излезете бързо. Използвайте стоп загуба или ще загубите от печалбите си.
-
Имайте стабилен план за търговия
Това включва ясно разбиране на входните и изходните точки, ценовите цели, съотношението риск-възнаграждение, спирки, данни за исторически нива на цените, сезонни влияния, анализ на графиката, цени на свързани пазари и правителствени доклади. Ако не оставите финия отпечатък. не очаквайте да печелите.
-
Не прекалявайте с биков пазар
Ако останете достатъчно дълго, биковите пазари могат да се превърнат в мечешки доста бързо. Ако прекалите с добър пазар, вие също сте длъжни да задържите лошия. Имайте възможност бързо да намалявате загубените позиции. Фючърсната търговска кариера, която носи печалба, е свързана с това да знаете кога да се дръпнете в хвърчилото и кога да го пуснете да лети.
-
Приемете загуби, коригирайте печалбите
Друг важен момент е, че трябва да приемете загубите си и да се приспособите към печалбите. Научете се да търгувате от късата страна и следете за различията на свързаните пазари. Заставането встрани е също толкова важно, колкото и стъпването. На пазарите търпението е добродетел.
-
Не добавяйте към губеща позиция
Ако смятате, че балансирането на загубите чрез инвестиране на повече е начинът да продължите, има само една посока, в която ще се движите надолу! Така че, внимавайте за това и се уверете, че няма да изберете губещата страна, тъй като така кариерата на търговията с фючърси може да има много лоши последици с течение на времето.
заключение
Добавяне на печалби, намаляване на загубите, оставане на рационалност, не губене на емоционален баланс … всичко това са основни елементи на успешните техники за търговия с фючърси.
За да бъдете отличен в кариерата за търговия с фючърси, трябва да увеличите капацитета за мислене напред и възприемане на пазарните колебания, преди те да се повишат. Да останеш напред в играта е всичко да очакваш следващия ход.
Препоръчителни статии
Ето няколко статии, които ще ви помогнат да получите повече подробности за кариерата за търговия с фючърси, така че просто преминете през линка.
- Най-добри опции за стратегии за търговия
- 10 важни инструменти за търговия, които всеки трябва да използва
- Научете 21 важни стратегии за търговия с акции
- Най-добрите стратегии за люлееща се търговия за начинаещи търговци