Разлика между вариацията срещу стандартното отклонение
Вариант срещу стандартното отклонение са най-широко използваните статистически математически понятия, но те също играят жизненоважна роля във цялата финансова област, която включва областите на икономика, счетоводство и инвестиране.
Разпръскване на друг статистически жаргон, който показва степента, в която пробите или наблюденията се отклоняват от мярката (която трябва да бъде подходяща) на централната тенденция. Мерките за дисперсия ще попаднат в 2 категории, които са
- Относителна мярка за дисперсия и
- Абсолютна мярка за дисперсия.
Variance vs Standard Deviation са двата вида абсолютна мярка за променливост; което описва как пробите или наблюденията са разпределени около средната или средната стойност. Вариантът може да се интерпретира като средна стойност на квадратите на отклоненията.
За разлика от дисперсията, стандартното отклонение е квадратният корен на стойността (числова), която се получава, докато единият изчислява дисперсията. Повечето от хората противопоставят тези 2 математически понятия и ние ще обсъдим същото.
Сравнение между главата между вариацията и стандартното отклонение (инфографика)
По-долу е топ 7 разликата между Variance срещу Standard Deviation 
Основни разлики между вариация срещу стандартно отклонение
И двете варианти срещу стандартното отклонение са популярен избор на пазара; нека да обсъдим някои от основните разлики между Variance срещу Standard Deviation
- Вариантът е числовата стойност, която ще опише променливостта на индивидите или наблюденията от средната аритметична стойност на средната стойност. От друга страна, стандартното отклонение е друга мярка за дисперсия на индивидите или наблюденията в рамките на даден набор от данни.
- Вариантът, както беше посочено по-рано, ще измерва доколко са разпределени индивидите или наблюденията в група или проба. От обратната страна, стандартното отклонение ще измерва колко индивидите или наблюденията на даден набор от данни се различават от средната му аритметика или средната стойност.
- Вариантът може да бъде обозначен или обозначен със сигма-квадрат (σ 2 ), докато стандартното отклонение може да бъде обозначено или обозначено като сигма (т.е. σ).
- Вариантът, както беше посочено по-рано, не е нищо друго освен средна стойност или средна стойност на отклоненията в квадрат. От друга страна, стандартното отклонение ще бъде коренното средно или средното квадратно отклонение.
- Разминаването винаги се изразява в квадратните единици и които обикновено са по-големи или казват по-големи от стойностите на наблюденията или индивидите в дадения набор от данни. За разлика от дисперсията, стандартното отклонение, което може да бъде изразено в същите единици като стойностите на наблюденията или индивидите в дадения набор от данни.
Таблица за сравнение между стандартното отклонение
По-долу е най-високото сравнение между Variance срещу Standard Deviation
| База сравнение между Variance срещу Standard Deviation |
вариране |
Стандартно отклонение |
| Основна дефиниция | Вариантът може да бъде определен като числова стойност, която не е нищо друго освен променливостта на всички наблюдения от нейната средна аритметика или средноаритметичната стойност. | Стандартното отклонение може да бъде определено като мярка за разпръскване на числовите стойности в даден набор от данни от тяхната средна или средна стойност. |
| Символ / етикет
(общо взето) | Вариантът може да бъде обозначен като Sigma 2 (σ 2 ) | Стандартното отклонение може да бъде обозначено като Sigma (σ) |
| полезност | Отклонението може да помогне при определяне на размера на разпространението на данни. | Ако човек иска да измери абсолютната мярка за променливостта на дисперсията, тогава стандартното отклонение е правилният избор. |
| Какво показва | Колко далеч са отделните индивиди или наблюденията в група. | Колко наблюдения или индивиди от набор от данни, което се различава от средната или средната му стойност. |
| Единици, изразени в | Разминаването винаги се изразява в квадратни единици. | Единицата за стандартно отклонение е същата като наблюденията. |
| Използва се предимно? | Докато вземате решение за разпределението на активите, преди да инвестирате някой от средствата. | Стандартното отклонение може да се използва за измерване на фондовата борса или променливостта на акциите на дневна, седмична или месечна база. |
| Методика за изчисляване | Вариантът може да се изчисли, като се вземе средното или средното на отклонението в квадрат на всяко от наблюденията в набора от данни от неговата аритметична средна или средна стойност, | Човек просто трябва да вземе квадратен корен на дисперсията. |
заключение
И двете вариации срещу стандартното отклонение са широко разпространени математически понятия, използвани в областта на статистиката и теорията на вероятностите като мерки за отклонението или разпространението. Вариантът, който обсъждахме, е абсолютна дисперсионна мярка за това доколко наблюденията или стойностите са действително разпространени или те се различават в даден набор от данни от средната им аритметика или средноаритметичната стойност, докато стандартното отклонение от друга страна е мярка за дисперсия ( отново абсолютна мярка) на наблюденията или стойностите, които са относителни към средната или средната стойност. Отклонението може да бъде изчислено като средно или средно отклонение в квадрат на всяко наблюдение или стойността от средната стойност в даден набор от данни, докато стандартното отклонение не е нищо друго, а просто като се вземе квадратният корен на изчислената дисперсия. Стандартното отклонение, както е посочено по-рано, се измерва в сходна единица като средната или средната стойност, а обратното отклонение се измерва в квадратна единица от средната или средната. И двете Variance срещу Standard Deviation имат своето собствено предназначение. Вариантът е по-скоро като термин, който има математически характер, докато стандартното отклонение се използва най-вече за описание на променливостта на дадените данни в набор.
Въпреки това има някои идентични помежду им, които и двете вариации срещу стандартното отклонение винаги са положителни. И ако всички дадени наблюдения в даден набор от данни са сходни или казват, че са идентични, тогава и дисперсията, и стандартното отклонение ще са нулеви.
Тези 2 са най-основните статистически термини, които играят важна роля в различните сектори. Стандартното отклонение се предпочита най-вече над средното или средното, както беше споменато по-рано, то се изразява в подобни единици като тези на измерванията, докато от друга страна дисперсията, която се изразява най-вече в мерните единици, които са по-големи или казват по-големи от дадения набор от данните.
И накрая, тези две концепции се използват за измерване на пазарната нестабилност, което помага за създаването на печеливша търговска стратегия.
Препоръчителни статии
Това е ръководство за най-високата разлика между Variance срещу Standard Deviation. Тук също обсъждаме ключовите разлики на Variance vs Standard Deviation с инфографиката и таблицата за сравнение. Може да разгледате и следните статии, за да научите повече.
- Сравнение на счетоводството срещу финансовото управление
- Начисляване на начисления срещу касово счетоводство - най-добри разлики
- Публично срещу частно счетоводство - кой е по-добър
- Текуща сметка срещу капиталова сметка