Въведение в схемите на диаграмите на фондовия пазар
Финансовото управление е един от най-важните аспекти на успешното използване на ресурсите. Но парите не растат по дърветата. Трябва да сте наясно с основните положения, преди да се задълбочите на пазара. Чудите ли се какво е фючърсен договор? Или за какво става дума за търговия с деривати? Прочетете, за да знаете повече за основите на фючърса и основните типове модели на финансовите диаграми, които ще ви осигурят на паричния пазар.
Фючърсни договори на схемите на борсовата диаграма: поглед във финансовата кристална топка
Фючърсният договор е вид деривативен инструмент. Това е финансов договор, при който купувачът и продавачът се съгласяват да сключват сделки с финансови инструменти / стоки за доставка на определена цена в бъдеще.
Купуване на фючърсен договор = Купуване на нещо, което продавачът все още не е произвел
Защо купувачите се съгласяват да купят нещо, което не е произведено?
Фючърсният пазар се основава на спекулации. Това означава, че купувачите и продавачите сключват договор за хеджиране на риска. Фючърсният пазар е различен от пазара на пари или спот.
Фючърсите се използват като финансови инструменти от спекулантите. За разлика от това пазарът на пари или спот включва само производители и потребители.
Характеристики на фючърсния пазар:
- Изключително течна
- Рискови / висок риск
- Комплекс в природата
Златно правило : схемите на борсовата диаграма не са за отклонение от риск.
Фючърсният пазар е централизиран пазар за продавачи и купувачи по целия свят. Във фючърсния договор се посочва цената, която се плаща и датата на доставка.
Повечето фючърсни договори приключват без реална доставка на стоката.
Пример на фючърсен договор: Купувачът сключва договор за получаване на продукт А на по-късна дата. Цената и условията за доставка са установени. Това означава, че цената за продукт А е обезпечена за определен период в бъдеще. Това има своите предимства, ако цената на продукта се повиши в близко бъдеще. Чрез сключването на споразумение купувачът намалява риска от повишаване на цените.
Фючърсни договори на схемите на фондовата борса - дългите и късите от нея
Фючърсният договор е споразумение между страна, която се съгласи да достави стоката (къса позиция) и дълга позиция (страна, която се съгласи да получи стоката).
И така, от какво зависи печалбата и загубата на договор за дефиниране на фючърсни фондове? Ежедневното движение на пазарните фючърси решава колко пари ще спечелите (или загубите).
За разлика от моделите на борсовата диаграма, позициите за определяне на фючърсни борси се уреждат ежедневно. Печалбите и загубите от търговия в рамките на деня се приспадат / добавят към сметката всеки ден.
Повечето сделки на този тип пазар се уреждат ежедневно. При дефиницията на фючърсите на фондовите пазари капиталовите печалби или загуби от движението на цените не се реализират, докато инвеститорът не вземе решение да продаде акцията или да покрие късата позиция.
Повечето транзакции на фючърсния пазар са парични сетълменти, тъй като сметките трябва да се коригират всеки ден.
Цените на пазара на пари и фючърси се движат в тандем помежду си. След изтичането на срочния договор цените се сливат в едно. Договорът се урежда в деня, в който всяка от страните вземе решение да затвори позицията си.
Шаблоните на схемата на фондовия пазар Изящно изкуство на хеджирането
- Загубите във фючърсите на фондовия пазар, което означава договор се компенсират от по-високата продажна цена в рамките на паричния пазар или хеджиране.
- Фючърсният пазар е активен и ключът към улов на пулса на световния пазар. Той предлага важна информация за настроенията на пазара.
- Фючърсният пазар се превърна в критично важен инструмент за оценка на цените въз основа на оценка на търсенето и предлагането. Фючърсният пазар се основава на информация от различни краища на света. Наистина е прозрачен.
Откриване на цените - Това се отнася до това как типът информация и начинът, по който хората я усвояват, постоянно променят цените на стоката.
Намаляване на риска: рискът се намалява на фючърсния пазар, тъй като цената е предварително зададена, за да уведомява купувачите и продавачите и намалява разходите за купувача на дребно.
Това е така, защото по-малък риск = по-малко шанс производителите да увеличат цените, за да компенсират печалбата / загубата на паричния пазар
Двама играчи на фючърсния пазар = Хеджъри и Спекуланти
Хеджърът купува или продава на фючърсния пазар, за да осигури бъдеща цена на стоката, продадена в по-късен момент на пазара на пари в брой. Тази защита срещу ценови риск.
Притежателите на дългата позиция ще се опитат да получат възможно най-ниската цена. Притежателите на къси ще се стремят към възможно най-високата цена. Докато притежателите на дълги позиции са купувачи на стоковите фючърси, късите притежатели на договора ще бъдат продавачите.
Фючърсният договор предвижда точно определяне на цените, като по този начин намалява рисковете, свързани с нестабилността на цените. Хеджирането чрез борсови фючърси, което означава договор може да се използва за осигуряване на желания марж на цените между цената на суровината и цената на дребно на крайния й продукт.
Препоръчителни курсове
- Обучителен курс за моделиране на сливания
- Кредитно моделиране на курсове Cipla
- Курс за кредитни изследвания на образователния сектор
- Онлайн кредитно изследване на обучението за бързооборотни стоки
Спекулантът срещу хеджъра
Други участници на пазара се възползват от рисковия характер на фючърсния пазар. Това са спекуланти и те се възползват от промяната на цената, която хеджърите искат да избегнат.
Избягване на риска = Хеджи
Рискови лица = спекулант
Хеджърите искат да сведат до минимум риска, спекулантите искат да го увеличат максимално. В бъдеще спекулантите купуват договор с ниска цена, за да продават високо напред, докато хеджирите продават ниско, мислейки, че цената ще падне.
Спекулантите не се стремят да притежават стоката, докато хеджърите го правят.
| Къс | дълго | |
| Хеджърът | Предпазвайте се от намаляването на цените в бъдеще чрез осигуряване на цена | Предпазвайте се от бъдещи нарастващи цени, като осигурите цена |
| Спекулантът | Осигурете си цена сега мислещи цени ще паднат | Осигурете си цена сега, вярвайки, че цените ще се повишат |
Пазарът е бърз. Информацията непрекъснато се подава и спекуланти, както и хеджъри се възползват взаимно. Когато срокът на договора наближи, по-солидна информация достига до пазара по отношение на въпросната стока.
Фючърсният договор има за цел да предвиди бъдещата стойност на индекс / стока. Налични са 3 стратегии за търговеца във фондови фючърси, което означава пазар:
Преминаване към дълги ползи от възможността за бъдещо увеличение на цените
Кратка стъпка - Печелене на печалба от спадащите ценови нива
Продължаването на дълги и кратки срокове включва покупка или продажба на договора, за да се възползвате от повишаване или спадане на цените в бъдеще.
Спред - полза от разликата в цената между два различни договора за една стока. Това е консервативна форма на борсови фючърси, което означава търговия, защото е по-безопасна от другите опции.
| Видове намазки | дефиниция |
| календар | Купуване и продажба на две фючърси едновременно от един и същ тип на сходна цена, но различни дати на доставка |
| Inter-пазар | Инвеститорът продължава дълго на един пазар и къс на друг |
| InterExchange | Инвеститорът създава позиция в различни фючърсни борси |
Основно помещение: Рискът е навсякъде около вас. Рискът може да представлява заплаха или възможност в зависимост от това на коя страна на фючърсите на фондовия пазар, означаващ договор, на който се намирате.
Фючърсните борси осигуряват пазари за всякакъв вид търговия със стоки и те са водещият форум за продажба и покупка.
Целта е да се премахне риска от бизнеса или да се спечелят пари като инвеститори, когато има колебание на цените. Никой не знае бъдещето. Деривати като фючърси и опции могат да помогнат при защитата на целите, дори ако цените се движат в нежелана посока.
Вътрешностите и изходите на бъдещето
- Деривативен финансов инструмент, извличащ стойност от движението на цените на друг инструмент
- Промените в инструмента, проследен чрез дериват, водят до промени в цената на деривата.
- Фючърсите са един от най-старите договори за деривати. Първоначално те са създадени, за да помогнат на земеделските производители да се защитят срещу промените в цените на културите. Поради това много контракти на борсови фючърсни графики се въртят около аграрни артикули като добитък и зърнени храни.
- Фючърсният пазар също се разшири, като включва договори, свързани с множество активи, като благородни метали, промишлени метали, енергия, облигации и запаси.
Фючърси и други финансови инструменти
- Стойността на фючърсния договор се различава въз основа на движението на друга стойност
- Фючърсите имат ограничен живот
- Фючърсният договор е определил срок на годност; договор престава да съществува след това
- Пазарната посока и времето са от решаващо значение на фючърсния пазар
- Фючърсите също използват ливъридж
Какво е ливъридж?
- Докато купуват или продават борсов фючърсен график, инвеститорите трябва да правят малки плащания, за да инициират позиция. Това се нарича ливъридж. Така че инвеститорът не трябва да плаща за целия договор в момента на започване на търговия.
- Измерване на пазара: Технически анализ чрез 4 основни диаграми
- 4 основни вида графики се използват от инвеститорите плюс търговци въз основа на търсената информация и индивидуалните нива на умения.
Линейна диаграма
- Най-основните от 4-те класации
- Представлява цени за затваряне през зададения период от време
- Линия се формира чрез свързване на цените за затваряне за определен период от време
- Линиите не дават визуална информация за диапазона на търговия за точки като високи, ниски и начални цени
Крайна цена = най-важната цена / само стойност в линейните диаграми
Бар графики
- Разширете линейната диаграма, като добавите информация за всяка точка от данни
- Диаграмата включва поредица от вертикални линии за всяка точка от данни
- Червените бар сигнали цените на акциите са спаднали / черната лента сигнализира обратното
Диаграма на свещници
Подобно на лентовата диаграма, свещната диаграма има тънка вертикална линия, показваща обхвата на търговията със стоки за периода
Формирането на широка лента по вертикалната линия показва разликата между отворено и затворено
Когато цената на акциите се покачи, свещникът е бял прозрачен / в случай, че запасът се търгува надолу за периода, свещникът ще бъде червен или черен.
Точкови и фигурни диаграми
Не е толкова добре известен на средния инвеститор; датира от началото на техническия анализ.
Отразява движението на цените и не участва с време и обем във формулирането на точки
Видове схеми на диаграмите в схемите на диаграмите на фондовия пазар
Възходящи триъгълни схеми на фондовата борса
- Бичи фючърси модел
- Съпротивата остава плоска, докато подкрепата се повишава
- Какво означава - Цената ще се покачи и ще падне в триъгълника, докато подкрепата и съпротивата се сближат. Върхът на пробива обикновено се извършва нагоре
Разширяване на моделите на най-добрите фючърси за търговия на фондовата борса
- Това е модел на фючърсна диаграма, възникващ при възходяща тенденция
- Срещу симетричен триъгълник
Най-често срещаните модели на борсовата диаграма
Шаблони на диаграмите на главата и раменете на фондовата борса-
Обратен модел; показва, че сигурността ще се движи спрямо предишната тенденция
Има два вида:
- Глави и рамене отгоре: Указва, че цената на сигурността ще намалее, след като моделът бъде завършен
- Долни / обърнати глави и рамена на главата и раменете: Цените за сигурност ще се повишат.
Докато първите се формират във възходяща тенденция, втората се формира по време на низходяща тенденция.
Ако s сигурността се движи в посока, обратна на тенденцията, посочена от модела, свежото ниво на подкрепа / съпротива засилва модела по отношение на новата му посока.
Модел на чаша и дръжка-
- Нарича се така, защото наподобява формата на чаена чаша на диаграмата
- Това е модел на продължение, наблюдаван в случай, че има тенденция към възходяща тенденция и търговията е спаднала, но ще продължи във възходяща посока след завършване на модела.
- Този модел обикновено се предхожда от движение нагоре, което спира и се продава
- В зависимост от нестабилността на пазара, моделът на чашата и дръжката е между 1/3 до 2/3-ти размер от предходното движение нагоре.
- По време на движението надолу на дръжката се създава тенденция на спускане, образуващ сигнала за пробив
Двойна горна и долна част:
- Това са два други добре познати модела на борсовата схема.
- Два обратни модела показват опита за продължаване на съществуваща тенденция
- Двойният модел Top е ясен знак, че предходната възходяща тенденция отслабва и има загуба на интерес сред купувачите
- Докато използват двойния модел на горната диаграма, инвеститорите трябва да изчакат прекъсване на цената под определено ниво на подкрепа, преди да направят запис
- Обратната диаграма на двойния връх, той сигнализира за обръщане на низходящ тренд в възходящ тренд; моделът е с форма W.
Триъгълник:
Образува формата на триъгълника
Две линии на тенденцията се сближават по този модел, плосък и възходящ / низходящ. Цената на ценната книга се движи между две модерности.
Могат да се образуват три вида триъгълници с различна незначимост, а именно симетричният триъгълник, низходящият триъгълник и възходящият триъгълник.
- Симетричен триъгълник е продължение на образец, сигнализиращ консолидиране в тенденция, последвано от пренасяне на предишния тренд.
- Ако триъгълникът е предшестван от низходяща тенденция, трябва да има пробив под възходящата линия на подкрепа
- Ако триъгълникът е предшестван от възходяща тенденция, трябва да има пробив над низходящата линия на съпротивление
- Докато симетричният модел е висок във възходящата тенденция, последван от разпродажба до ниска, възходящият триъгълник е модел, който е бичи, т.е. дава знак, че цената на ценната книга ще бъде по-висока при завършване
- Възходящият триъгълник се образува от срещата на две линии на тренда - плоска линия на тренда е точка на съпротива и възходяща линия на тренда е ценовата подкрепа
- Низходящият триъгълник е обратната страна на възходящия триъгълник, тъй като дава мечешки индикации, показващи, че цената ще се променя надолу след завършване на схемата.
Знамена и вимпели
- Модели на продължаване, тясно съвпадащи един с друг, освен в периода на консолидация
- Докато флагът е правоъгълен, вимпелът прилича повече на триъгълник. И двете се формират след рязко движение на цените и странично движение на цените (или знаме, или пеналта).
- Моделът се допълва, когато има ценова разбивка в посока на първоначалното рязко движение на цената
- Флагът или пеналта лети в половин точка, при което разстоянието от първоначалното движение на цената е приблизително еквивалентно на движението на цената преди това. Моделите се формират след голямо движение на цените, тъй като пазарът се консолидира, преди да поеме първоначалната тенденция
- Флагът е формиран от успоредни тенденционни линии, които поддържат и устояват на цената, докато последната не избухне.
- Наклонът на знамето трябва да е в обратна посока на текущото движение на цените
- Знамето трябва да е наклонено надолу, ако първоначалното движение беше нагоре
- Вимпелът образува симетричен триъгълник, при който линиите на подкрепа и съпротива се срещат в една точка.
Шаблон на клиновата диаграма - Шаблони на борсовата диаграма
Това показва обратната тенденция, формирана в самия клин. Клиновете имат две тенденционни линии - подкрепа и съпротива, които обхващат цената на ценната книга.
Диаграмите на клиновите схеми имат сходящи се линии на тенденциите, наклонени във посока нагоре / надолу
2 основни типа клинове се издигат и падат
Дупката
Това е празно пространство между два периода на търговия, които засягат сигурността.
Движението на цените на разликите може да бъде разположено на лентови графики и графики за свещи
Тройна горна част и тройна дъна
Тройната горна и долна част са обратни модели, формирани, когато сигурността има за цел да премине нивото на подкрепа или съпротива в посоката на текущата тенденция
Закръгляне на дъното / подложката отдолу
Дългосрочен модел на обръщане, показващ изместване от низходящ към възходящ тренд.
Заключение - Шаблони на схемите на фондовата борса
Въпросите с пари и търговията с фючърси е свързан с това да се пребори законите на предлагането и предлагането. Основната микроикономика е основата на сложните системи за търговия. Управлението на парите е изкуство и наука. Търговията с графики на борсови фючърси е стъпка напред - тя интегрира основните финансови принципи с прогнозата за изготвяне на сложен анализ, който дава богати дивиденти.
Препратки към изображения- http://www.freepik.com/free-vector/
Препоръчителни статии
Ето няколко статии, които ще ви помогнат да получите по-подробна информация за моделите на диаграмите на фондовата борса, дефинирането на фючърсите на фондовите пазари, фючърсните схеми на фондовия пазар, както и фючърсите на фондовия пазар, което означава, че просто преминете през линка. което е дадено по-долу
- Важни характеристики: Опростяване на производни
- Най-доброто ръководство за индийската фондова борса (полезно)
- Развълнуван да играе играта на фондовия пазар - Инвестирайте в акции
- Невероятно ръководство за акции срещу облигации
- Разлики между отдадените и нелинейните
- Плаващ запас | Ограничения на плаващ запас (примери)