Прираст на запаса спрямо стойността - 6 най-добри разлики (с инфографика)

Разлика между растежния запас спрямо стойността на запасите

Смята се, че запасите за растеж имат значителен потенциал за растеж в близко бъдеще. Това схващане обикновено се държи, тъй като тези компании постоянно показват по-добри от средните записи за растеж на печалбата в сравнение с широкия пазар или съответната индустрия. Тези акции се оценяват като висококачествени акции или успешни компании с отличителни бъдещи перспективи. Стойността на запасите се счита, че понастоящем е подценена в сравнение с тяхната вътрешна стойност или с други думи основна стойност. Съответните компании са фундаментално стабилни, но поради някаква временна причина, те се считат за по-неблагоприятни инвестиции от повечето участници на пазара.

Нека да проучим подробно за запасите на растежа и стойностите на запасите подробно:

Повечето от тези растежни компании изплащат малко или никакви дивиденти, тъй като изорането на печалбите за по-нататъшно разширяване на бизнеса се счита за по-осъществима и доходоносна възможност. Отличителните бъдещи перспективи могат да бъдат иновативни продукти / услуги, непрекъснат поток от иновативни идеи, които непрекъснато се трансформират с бързи темпове, добри бизнес модели или просто добро управление. Повечето от растежните компании са нови компании, които се възползват от своите иновативни идеи. Докато запасите от растеж предлагат висока възвръщаемост на капитала, шансовете за намаляване на цените също са високи, особено в случаите на малки нестабилни компании.
Някои примери за причини могат да бъдат правни проблеми, отрицателна публичност или разочароващи приходи в краткосрочен план или други по-специфични проблеми, които не са свързани с дейността на компанията. Инвеститорите целят да банкират тези акции, като купуват на ниски изгодни цени и продават, когато пазарът реализира пълния потенциал на съответните компании.
Вътрешната стойност на акцията е субективна концепция и може да варира в зависимост от различните предположения, направени от инвеститора. Групата на стойност обикновено се състои от сравнително по-големи и утвърдени компании с финансово силни основи и следователно са по-малко рискови от запасите на растеж. В рамките на групата на ценностите обаче може да има и запаси от нови компании, чийто потенциал не е напълно признат от по-широките участници на пазара.
Инвеститорите, които не излагат на риск, могат също да се насочат към запаси от доходи, които са сравнително стабилни и предлагат конкурентни дивиденти, като обикновените акции на комунални компании или предпочитани акции, обещаващи фиксирани дивиденти.

Инфографика на запасите на растежа спрямо стойността на запасите

По-долу е горната 6 разлика между Растежния запас спрямо Стойността на запасите

Ключова разлика между растежния запас спрямо стойността

Както можете да видите, има много разлика между растежния запас спрямо стойността на запасите. Нека да разгледаме основните разлики между запасите на растеж спрямо стойността -

Запасите от растеж се възприемат от инвеститора като асоциирани с компании с висок растеж с отличителни бъдещи перспективи, които се очаква да помогнат за по-бърз растеж на приходите / печалбите в сравнение с пазара / индустрията. Стойността на акциите се възприема от инвеститор като свързана с основно стабилни компании, но в момента е подценена на фондовия пазар поради краткосрочни неблагоприятни причини
Растежните акции обикновено са по-скъпи с високи коефициенти на P / E или P / B, тъй като широките участници на пазара очакват тези компании да имат добри перспективи за растеж, докато стойностите на акциите са по-евтини с ниски съотношения P / E или P / B, тъй като пазарните участници се различават в своите оглед на бъдещите перспективи за растеж на компанията спрямо инвеститора.
Инвестициите в растеж имат по-висок потенциал на базата на предпоставката, че растежните компании продължават да изненадват пазарите със своите иновации или бизнес модели. Инвестирането на стойност има ограничен потенциал за увеличаване, тъй като пазарът в крайна сметка ще разпознае пълния потенциал на компаниите и ще оцени правилно акциите.
Растежните запаси са по-нестабилни и понякога скъпи в сравнение с основите на дружеството, докато стойностите на запасите са по-малко рискови поради ограничения потенциал за намаляване
Възвръщаемостта от запасите за растеж зависи от реализирането на възприятието на инвеститора за перспективите за растеж на печалбата, докато възвръщаемостта от акциите на стойността зависи от признаването на възприятието на инвеститорите от пазара.

Сравнение между главата на растежния запас спрямо стойността на запасите

По-долу е най-горното сравнение между растежния запас спрямо стойността

Основата на сравнението между растежния запас спрямо стойността	Растеж запаси	Стойност на запасите
дефиниция	Запаси, които се възприемат от инвеститор като имат голям потенциал за печалба / растеж на продажбите	Запаси, които се възприемат от инвеститор като подценени на пазара
Очаквания на инвеститорите	Очаква се компаниите да имат големи перспективи за растеж на продажбите, независимо от икономическите условия	Очаква се компаниите да са фундаментално силни и добре управлявани и да имат високи или стабилни перспективи за растеж
Широко възприемане на пазара	Възприетите от участниците на пазара като перспективи за висок растеж показват високи съотношения между цена и печалба или високи съотношения между цена и цена.	Считан за по-малко ценен от пазара поради неблагоприятни причини, свързани с компанията, следователно акциите показват сравнително ниски съотношения P / E или ниски P / B
Ниво на риск	Сравнително по-рисковано, тъй като акциите са силно променливи и понякога могат да бъдат скъпи в сравнение със съответните основи на компанията	Сравнително по-безопасни инвестиции, тъй като те са по-евтини в сравнение с партньорските акции или широкия пазар и следователно са по-малко променливи
Повишеният потенциал на запаса	Високият потенциал за повишаване на цената на акциите и увеличаването на капитала	Потенциалът за повишаване на цената на акциите е ограничен до степента на подценяване
Дивидентна доходност	Компаниите предпочитат ниски или никакви дивидентни плащания, дивидентните печалби са ниски	Доходността от дивиденти е сравнително висока, големите установени компании обикновено изплащат по-високи дивиденти

заключение

Запасите могат да осигурят възвръщаемост чрез бъдещ растеж, текущо подценяване на пазара или доход от дивиденти. Съответно ставаме свидетели на различни стилове на инвестиране именно. растеж, стойност и инвестиране на доходи.

Растежните запаси са свързани с компании, които са свидетели на рекорди за висок доход на печалбите и се предполага, че ще генерират висок растеж в бъдеще. Това определение отговаря най-вече на малките компании в тяхната фаза на растеж. Разбира се, имате и по-утвърдени компании, които могат да продължат да печелят висок растеж поради своята иновативна способност и силни бизнес модели като Amazon. Растежните запаси почти не изплащат дивиденти, тъй като смятат, че е по-разумно да реинвестират приходите

За разлика от тях, в момента ценните запаси са подценени на пазара. Това най-вече се вписва в стабилни компании с конкурентно предимство, трудно за преодоляване от страна на връстници, но понастоящем е непопулярно на пазара поради краткосрочни неблагоприятни събития. Инвеститорите на стойност могат да търсят акции, които се търгуват на исторически ниски нива или атрактивни отстъпки в сравнение с връстниците на базата на P / E или P / B нива и т.н.

Комбинирането на подходи за растеж и стойност за дългосрочни инвестиции спомага за балансиране на риска и възвръщаемостта. Този смесен подход предоставя потенциал за увеличаване на капитала през целия икономически цикъл, където пазарните и икономическите ситуации предоставят възможности и за двата вида растеж на инвестициите. Надявам се, че сега трябва да имате по-справедлива представа за двата запаса за растеж спрямо стойността. Следете нашия блог за още статии като тези.

Препоръчителен член

Това е ръководство за най-високите разлики между растежния запас спрямо стойността на запасите. Тук също обсъждаме ключовите разлики между растежния запас и стойността на запасите с инфографиката и таблицата за сравнение. Може да разгледате и следните статии -