Формула за стойност на предприятието - Калкулатор (шаблон на Excel)

Съдържание:

Anonim

Формула за стойност на предприятието (Съдържание)

  • Формула за стойност на предприятието
  • Примери на формула за стойност на предприятието (с шаблон на Excel)
  • Калкулатор на формула за стойност на предприятието

Формула за стойност на предприятието

Стойността на предприятието е измерването на общата стойност на компанията. Това е един от важните параметри за оценката на пазарната капитализация на стойността на акциите на компанията. Стойността на предприятието поема цената на компания, което означава, че ни казва за нетната стойност на компанията. Тя включва всички дялове на собственост, актив от дълг и актив от собствен капитал. Стойността на предприятието по прост начин, казана като сума от пазарна капитализация, пазарна стойност на изваждане на дълга парични средства и еквиваленти.

Формулата за стойността на предприятието може да се изрази като: -

Enterprise Value = Market Capitalization + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Стойността на предприятието може да бъде записана като сума от обикновени акции, привилегировани акции, пазарна стойност на дълга, миноритарни лихви, изваждащи пари и еквивалент,

Формулата за стойността на предприятието може да се изрази като: -

Enterprise Value = Common Shares + Preferred Shares + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Където,

  • Пазарна капитализация = Стойност на обикновени акции на компанията.
  • Common Share = Споделяне на разположение с компанията.
  • Предпочитани акции = Ако акциите са изкупими, тя се третира като дълг.
  • Пазарна стойност на дълга = стойност на целия дълг на компанията.
  • Парични средства и еквивалент = Парични средства и инвестиции на компания.

Примери на формула за стойност на предприятието (с шаблон на Excel)

Сега, нека да видим пример за по-добро разбиране на формулата на стойността на предприятието.

Можете да изтеглите този шаблон на формула за стойност на Enterprise тук - Шаблон за формула на стойност на Enterprise

Формула за стойност на предприятието - пример №1

Софтуерна компания на име Firefox Pvt. Ltd иска да знае стойността на предприятието. Пазарна капитализация 50 000 000 долара, пазарна стойност на дълга е 1 000 000 долара, а паричните средства и еквивалентната им стойност са 3 000 000 долара. Сега стойността на предприятието е следната: -

Можем да изчислим стойността на предприятието по формулата по-долу

Стойност на предприятието = Пазарна капитализация + Пазарна стойност на дълга - Парични и еквивалентни

  • Стойност на предприятието = $ 50 000 000 + $ 1, 000, 000 - $ 3 000 000
  • Стойност на предприятието = 48 000 000 долара

Стойността на Firefox Pvt. Ltd е 48 000 000 долара .

Формула за стойност на предприятието - пример №2

Компания на име Oracle Pvt. Ltd има по-долу компонент в годишния отчет.

Можем да изчислим пазарната стойност на обикновения дял, използвайки формулата по-долу

Пазарна стойност на обикновена акция = Стойност на акцията * Брой акции

  • Пазарна стойност на обща акция = 5000 * $ 5
  • Пазарна стойност на общия дял = 25 000 долара

Можем да изчислим общия дълг по формулата по-долу

Общ дълг = Краткосрочно кредитиране + Дългосрочно кредитиране

  • Общ дълг = 5000 + 0
  • Общ дълг = 5000 долара

Можем да изчислим стойността на Enterprise, използвайки формулата по-долу

Стойност на предприятието = обикновени акции + предпочитани акции + пазарна стойност на дълга - парични и еквивалентни

  • Еквивалентна стойност = 25 000 + 0 + 5000 - 100
  • Еквивалентна стойност = 29 900 долара

Компонентите на стойността на предприятието са стойност на собствения капитал, общ дълг, предпочитани акции, миноритарни лихви, пари и парични еквиваленти. Стойността на една компания може да бъде измерена от нейните собствени активи. По активи човек може да знае както задълженията, така и собствения капитал, тъй като източникът на фонда може да бъде собствен капитал или финанси. Пазарната капитализация е продукт на цената на акциите и редица акции. Стойността на предприятието е сумата на собствения капитал, дългът, който се използва за създаване на активи и от тези парични средства се приспада, тъй като дружеството придобиващо ще получи парите след придобиване.

Сега, нека да видим друг пример.

Формула за стойност на предприятието - пример №3

По-долу е представен финансов отчет на Първия източник на данни Pvt. Ltd на годината 2018. Сега ще изчислим стойността на предприятието, тъй като TRD Ltd иска да придобие Първия източник на данни Pvt. Ltd затова иска да изчисли стойността на предприятието.

Можем да изчислим стойността на Enterprise, използвайки формулата по-долу.

Стойност на предприятието = Пазарна капитализация + Пазарна стойност на дълга - Парични и еквивалентни

  • Еквивалентна стойност = 20 000 + 7 000 - 1000
  • Еквивалентна стойност = 26 000 долара

И така, стойността на предприятието за Първия източник на данни е 26 000 долара .

Сега TRD Ltd може да използва $ 1000 за изплащане на дълг на First Data Source Pvt. Ltd. Тогава дългът на компанията ще бъде.

  • = Общ дълг - парични и еквивалентни
  • = 7 000 - 1000
  • = 6000 долара

Следователно компанията трябва да плати под сумата за придобиване: -

  • = Дългови задължения + Пазарна стойност на компанията
  • = 6000 + 20 000
  • = 26 000 долара

И така, TRD трябва да плати 26 000 долара за придобиването на Първия източник на данни.

Значение на формулата за стойност на предприятието

Стойност на предприятието, използвана за намиране на различен компонент от финансовия анализ на дадена компания. Формулата за същото е следната: -

  • EV / EBITDA

Използва се за изчисляване на стойността на бизнеса, а също така помага за сравняване на капиталовата структура на различна компания.

EBITDA = Повтаряща се печалба от операции + лихва + данъци + амортизация + амортизации

EV = Стойност на предприятията

  • EV / Продажби

Това съотношение помага да се изчисли сметката му за компонента на дълга, който трябва да бъде изплатен.

Намаляването на подценяването на EV / Sales е и обратно.

Сега, нека да видим приложението на Enterprise стойност.

Формула за стойност на предприятието - Пример - №4

Да предположим, че фирма на име Alexa Pvt. ООД придобива друга компания ZEN Pvt. Ltd през 2018 г., Alexa Pvt. Ltd започна да анализира своите финансови и по-ниски стойности на различните финансови елементи, използвайки концепцията DCF-

Стойността на предприятието се изчислява като:

  • Стойност на предприятието = (30 000 * 20) + 0 - 17 916
  • Стойност на предприятието = 582 084 долара

Стойността на собствения капитал се изчислява като:

  • Стойност на собствения капитал = 582, 084 + 68, 746 - 21, 453
  • Стойност на собствения капитал = $ 629 377

Стойност / дял на собствения капитал се изчислява като:

  • Стойност на капитала / дял = 629, 377 / 30 000
  • Стойност / дял на собствения капитал = $ 21

И така, цената на една компания за акция ще бъде $ 21, а стойността на предприятието е $ 582, 084.

Съответствие и използване на формулата на стойността на предприятието

Има множество приложения на формула за стойност на предприятието, които са както следва: -

  • За да намерите стойността на придобиване на компанията.
  • Той помага да се сравни компания с различна степен на финансов ливъридж.
  • EV също помага да се сравни капиталовата структура на две компании.
  • Той помага да се измери стойността на една компания.

Калкулатор на формула за стойност на предприятието

Можете да използвате следната формула на калкулатора за формула на Enterprise

Пазарна капитализация
Пазарна стойност на дълга
Парични и еквивалентни пари
Формула за стойност на предприятието

Формула за стойност на предприятието = Пазарна капитализация + Пазарна стойност на дълга - Парични и еквивалентни
0 + 0 - 0 = 0

заключение

Стойността на предприятието на една компания помага да се измери стойността на компанията, много е полезно инвеститорът да вземе решение за инвестицията на компанията. Както знаем, той се използва и за сравняване на капиталовата структура на две компании, което помага на инвеститора да инвестира в правилната компания. Но стойността на една компания, получена от формулата, не винаги е правилна, тъй като зависи от пазарните условия. Използва се и за изчисляване на други финансови съотношения.

Препоръчителни статии

Това е ръководство за формулата на Enterprise Value. Тук обсъждаме как да изчислим стойността на предприятието заедно с практически примери. Ние също така ви предоставяме калкулатор на стойност на предприятието с шаблон за превъзходство за сваляне. Можете също да разгледате следните статии, за да научите повече -

  1. Формула за нетен доход
  2. Примери за Bid-Ask Spread
  3. Ръководство за формула за период на изплащане
  4. Формула за съотношение дълг към доход